美股股指期货周五盘前走平，全球债市反弹，对美联储鸽派转向、继而引发降息押注持续升温的基调给市场送上年末大礼包，美元将录得疫情爆发以来最严重的年度跌幅，黄金则有望摘得三年来最佳年度表现，而原油蹒跚进入2024年。

截至发稿，道指期货涨0.01%，标普500跌0.01%，纳指期货涨0.02%。

德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.3%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。

WTI原油涨0.39%，报72.05美元/桶。布伦特原油涨0.53%，报77.56美元/桶。

全球股市有望实现2019年以来的最佳年度表现。摩根士丹利资本国际全球指数今年已上涨约20%。

欧洲股市在今年最后一个交易日小幅上涨，斯托克欧洲600指数开盘上涨0.2%，今年以来累计涨幅达到13%，其中科技和零售板块表现最好。

周四，标准普尔500指数距离历史高点仅差几个点，将其2023年的涨幅扩大至近25%。

美债基本维持周四的跌幅，而全球公债仍有望录得两个月最大涨幅。

全球债券价格也同样走高，在过去两年的大部分时间里，由于利率上升，债券价格一直受到重创。10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.8424%附近，较10月触及的16年高点5.021%下跌了近120个基点。

“市场认为，主要央行肯定已经采取足够的措施来抑制2022-2023年的通胀飙升，这种看法正在推动股债上涨，”Cambiar Investors LLC首席投资长Brian Barish说，“不难想象，市场会关注一些新事物，比如选举、美国政府规模庞大的债券融资需求，以及(或)任何通胀再度抬头的想法。但就目前而言，消息不多，卖家也不多。”

有关市场出现超买信号的警告引发了市场对回调的担忧，一些观察人士表示，交易员在定价美联储将转向鸽派方面走得太远、太快。

“市场显示出疲态，无疑需要盘整，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby周四表示，“但只要市场参与仍然广泛，看涨情绪应该会推动股指在地缘政治和国内形势下走强，并形成一种总体积极的共识，即2024年将是同样强劲的一年。”

由于流动性不足，美元对大多数主要货币星期五走弱。由于预期美联储将在2024年大幅降息，美元将录得疫情爆发以来最严重的年度跌幅。

在今年的最后一个交易日，美元普遍处于守势，在新年前的假期休市期间，美元走势受到抑制。

自美联储于2022年初启动激进的加息周期以来，在过去两年的大部分时间里，对美国利率必须上升多少的预期一直是美元的巨大推动力。但随着经济数据随后显示出美国通胀正在降温的迹象，投资者将注意力转向美联储何时会开始降息——在美联储12月政策会议上表现出鸽派倾向后，市场预期升温。

美元兑一篮子货币下跌0.02%，至101.18，在前一交易日触及的五个月低点100.61附近徘徊。美元指数本月将下跌逾2%，全年将下跌约2.2%。

盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示：“随着美联储正式发出鸽派转向的信号，美元可能在2024年面临压力，但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。”

“我们认为，发达经济体的央行正在加快转向降息的时间，”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示，“就十国集团(G10)央行的前景而言，许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。”

在通胀数据降温后，对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。

金价周五持稳于2065美元附近，料录得三年来最佳年度表现，因对美国明年初降息的预期升温，且乌克兰战争和中东紧张局势提振避险需求。

今年迄今为止，金价已上涨14%，有望创下2020年以来的最大年度涨幅。

Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。”

Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。”

被市场忽略的巨大良机?专家：中小盘美股迎来“千载难逢”行情。

资产管理公司Richard Bernstein Advisors首席投资官Richard Bernstein给投资者带来一个好消息：美股可能即将迎来一个巨大的投资机会——而且这个机会可能不在投资者预期的市场领域。

他认为，尽管“壮丽七姊妹”主导了2023年标普500指数的上涨，但不那么引人注目的股票现在有望在未来10年获得高额回报。

Bernstein表示，即将到来的市场领导地位的摇摆是一个“一代人一次”的买入机会，正在市场上被遗忘和不受欢迎的领域酝酿。

Bernstein认为这与本世纪头十年的情况类似，当时标普500指数中最大的龙头股市值缩水，而能源和新兴市场等弱势板块却获得了“巨额回报”。

专家：美国“软着陆”为投资垃圾债提供“最佳位置”。

美国投资公司AllianceBernstein Holding LP固定收益联席主管Gershon Distenfeld表示，美国极有可能出现轻度衰退，这使得企业信贷，尤其是高收益债券处于“最佳位置”。

Distenfeld表示:“这将降低你的票面利率，不会有很多违约，你的回报甚至可能比股市更好。”

全球债券市场有望录得有记录以来最大的两个月涨幅，因交易员对各大央行明年将降息的预期升温。

受流入政府基金资金带动，美国货币市场资产连降两周后反弹。

美国货币市场资产在连续两周下跌后出现反弹，受流入政府基金的资金带动。

据美国投资公司协会的数据，截至12月27日的一周，约有164亿美元流入美国货币市场基金。总资产从前一周的5.87万亿美元增至5.89万亿美元。

自去年以来，散户投资者一直在涌入货币基金，当时美联储开始了几十年来力度最大的紧缩周期之一。

但本月，美联储暗示这一行动已经结束，并预计2024年将进一步降息。美联储官员在12月13日的会议上连续第三次维持主要政策利率不变，维持在5.25%至5.5%之间，为22年来的最高水平。

焦点个股

Fisker盘前涨8.0%，该公司表示将在一月披露促销计划。

UnitedHealth盘前涨0.5%，该公司称出售巴西业务将令其计提70亿美元损失。

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责任编辑：郭明煜